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PRIMERO:

  • Los saldos bancarios a fecha de Mayo de 2023 ascienden a 1.437.119,49 € acorde con el siguiente detalle:
  • Saldo en cuentas corrientes: 641.881,01€
  • Saldos en imposiciones a plazo fijo con disponibilidad INMEDIATA: 795.238,48€.
  • TOTAL EN CUENTAS OPERATIVAS DE TESORERÍA: 1.437.119,49€

SEGUNDO:

  • Saldo en letras del tesoro público:
  • Letras del Tesoro suscritas a tres meses 300.000,00 €
  • Letras del Tesoro suscritas a seis meses: 500.000,00 €
  • TOTAL EN LETRAS DEL TESORO PÚBLICO: 800.000,00 €

A tenor de lo expuesto el total de Activos Financieros del Ayuntamiento de Bargas asciende a: 2.237.119,49€, (1.437.119,49 + 800.000,00 €).

Igualmente, se informa que a fecha de hoy no hay suscrito ningún préstamo ni a corto ni a largo plazo con ninguna entidad financiera, por lo que el endeudamiento del Ayuntamiento de Bargas es cero euros (0,00€)